Fourniture, intégration et maintenance d’un EPM

Processus concernés du lot 2 dédié à l’EPM : Le futur logiciel Enterprise Performance Management (EPM) devra contribuer à améliorer le pilotage budgétaire, la performance financière, les prévisions et la capacité d’analyse du CSTB. La solution EPM viendra en complément du ERP dont elle consommera et analysera les données, afin d’offrir une vision consolidée, prospective et analytique du fonctionnement économique de l’établissement. L’EPM alimentera également l’ERP suite à la saisie de données budgétaires. De façon plus précise, l’EPM couvrira notamment les processus ci-après : • Élaboration budgétaire -Construction et consolidation du budget annuel. -Gestion des versions (initiale, révisée, arbitrée…). -Contribution des directions opérationnelles et fonctions support. -Suivi des cycles d’arbitrage et workflow associé. • Prévision financière et pilotage de la performance - Production de rolling forecasts (prévisions glissantes). - Simulations et analyses multi-scénarios. - Suivi des engagements de dépenses et des recettes prévisionnelles. - Consolidation multi-axes (par activité, direction opérationnelle (DO), projet, centre de coûts, etc.). • Reporting financier et analytique - Tableaux de bord consolidés à destination du COMEX, de la DIRFI et des DO. - Analyse des indicateurs de performance financière et budgétaire. - Tableaux de bord paramétrables pour les différents profils d’utilisateurs. • Pilotage financier des projets - Consommation et visualisation des données issues du lot 1 (coûts, temps valorisés, recettes). - Analyse des marges, restes à faire, reste à facturer, prévision de résultat. - Consolidation par programme, activité ou portefeuille de projets. • Modélisation et aide à la décision - Capacité à construire des modèles d’analyse ou de projection propres aux métiers du CSTB. - Outils de simulation et d’aide à la décision (impact des hypothèses, sensibilités).